| Période finissant | 31 déc. 2009 | 31 déc. 2008 | 31 déc. 2007 | 31 déc. 2006 |
|
Bénéfice net
|
1 410 000
|
2 912 000
|
4 065 000
|
3 215 000
|
|
| Activités d’exploitation, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépréciations | 3 520 000 | 3 114 000 | 2 844 000 | 2 974 000 |
| Ajustements de bénéfice net |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Variations des comptes clients | 2 065 000 | (739 000) | (864 000) | 22 000 |
| Variations de passif |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Variations de stock | 1 094 000 | 136 000 | (335 000) | (519 000) |
| Variations d’autres activités d’exploitation | (1 986 000) | (465 000) | 36 000 | 434 000 |
|
|
Flux total de trésorerie d’exploitation
|
6 270 000
|
5 023 000
|
5 807 000
|
5 940 000
|
|
| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dépenses d’investissement | (2 507 000) | (2 521 000) | (2 562 000) | (2 411 000) |
| Investissements |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités d’investissement |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Flux total de trésorerie d’opérations d’investissement
|
(4 082 000)
|
(3 460 000)
|
(3 612 000)
|
(8 414 000)
|
|
| Activités financières, flux de trésorerie fournis ou utilisés |
| Dividendes payés |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Achat vente d’actions |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Emprunts nets |
-
|
-
|
-
|
-
|
| Autres flux de trésorerie provenant d’activités financières | (128 000) | (375 000) | (514 000) | (201 000) |
|
|
Flux total de trésorerie d’opérations financières
|
(3 133 000)
|
459 000
|
(2 236 000)
|
2 421 000
|
| Effet des variations de taux de change | 4 000 | (31 000) | (9 000) | (30 000) |
|
|
Variation d’espèces et quasi-espèces
|
(941 000)
|
2 009 000
|
(67 000)
|
(74 000)
|
0,56%