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AU31-May-0931-May-0831-May-07
Revenu Net78,651  75,144  58,660  
Flux de trésorerie d'exploitation
Dépréciation40,551  39,952  32,199  
Produits retraités5,955  2,311  3,566  
Variations des créances clients(26,388)12,428  (25,160)
Variations du passif ou des dettes(4,772)(13,099)3,680  
Variations de stocks(45,414)(42,339)(76,317)
Variations des autres opérations courantes15,868  (57,471)(17,867)
Total des flux de trésorerie d'exploitation 64,451  16,926  (21,239)
Flux de trésorerie provenant des opérations financières
Charges d'investissement (27,535)(30,334)(29,891)
Investissements1,551  (2,412)915  
Autres flux provenant des opérations financières1,757  (109,219)(10,153)
Total des flux provenant des opérations financières(24,227)(141,965)(39,129)
flux de trésorerie provenant des opérations financières
dividendes versés -   -   -  
Variation des placements financiers599  36,756  8,576  
emprunts nets(36,937)109,608  9,052  
autres flux provenant des opérations financières171  4,657  4,345  
Total des flux de trésorerie provenant des opérations financières(36,167)151,021  21,973  
Variations de changes (943)92  (26)
Variations de trésorerie $3,114  $26,074  ($38,421)


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