Au 1er semestre 2012, Gaussin (Paris: FR0010342329 - actualité) publie un chiffre d'affaires consolidé non audité de 1,12 Million d'Euros, dont 984 kE pour l'activité à la demande MTO (Make To Order) et 137 kE au titre de la gamme ATT / TT.
Le groupe Gaussin a enregistré des prises de commandes fermes pour 29 semi-remorques TT pour un montant de 718 kE par 2 opérateurs en Afrique et au Moyen-Orient (Xetra: 864642 - actualité) , portant le carnet de commandes à 2,85 ME au 27 juillet 2012.
Au 27 juillet 2012 la trésorerie nette du Groupe s'établit à 86 kE (431 kE au 30 juin 2012). Avant prise en compte des mesures présentées dans le communiqué du 18 juillet 2012, les besoins de trésorerie mensuels sont de l'ordre de 300 à 400 kE. Dans l'attente des encaissements attendus dans les prochains jours sur facturations clients ainsi que la mobilisation de créances sur le crédit impôt recherche (450 kE), le Groupe bénéficie d'un découvert autorisé de ses banques (500 kE). Le Société a décidé de mettre en attente le projet d'augmentation de capital en placement privé auprès d'investisseurs de type FCP, FCPI, qui devait intervenir d'ici le 31 juillet 2012 à hauteur de 500 kE. L'encaissement à hauteur de 450 kE de la mobilisation de la créance envers l'administration fiscale au titre du crédit d'impôt recherche 2011 doit se concrétiser avec quelques jours de décalage, par rapport à la date du 31 juillet.
La Société rappelle par ailleurs qu'elle peut recourir en fonction des besoins à la mobilisation de créances commerciales (montant disponible de 550 kE) et à la cession de valeurs mobilières de placement (titres Gaussin) à hauteur d'un maximum de 180.740 actions.
Au regard des besoins de financement prévus pour les semaines à venir et de besoins mensuels de trésorerie de l'ordre de 300 à 400 kE, et compte tenu des mesures présentées ci-dessus et mises à jour dans le présent communiqué la Société considère qu'elle dispose des ressources suffisantes pour la continuité d'exploitation.
Le programme d'equity line auparavant mis en oeuvre est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
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